7月29号A股策略：核心逻辑还是抱团，机构方向都走出趋势了

一、我的思路

市场继续演绎轮动，反内卷权重、雅江水利概念、海南自贸概念回调，上周五是AI应用端、半导体承接流动性，今天是AI硬件端，消费电子，军工贸易，Peek材料，固态电池等上周相对滞涨的板块承接了流动性，走出跷跷板轮动。

还有就是大金融与其他方向也是跷跷板。总之都是机构主导的趋势行情，多是一些趋势股在轮动，量化则成为趋势股助涨助跌的力量。

这种控盘手法都要熟悉，通过大金融、指数或板块成分股，来控制市场节奏；各个板块的节奏把控上，大概率就是通过板块ETF的买卖来控制；

所以指数涨了这么多，板块也涨了这么多，但没有了以前的板块效应，只有成分股在走趋势，这就是最大的原因了。

二、板块节奏

1..AI算力

今天pcb上下游集体高潮，没有持仓的就别凑热闹。pcb的上游其实也已经炒的热度很高了，电子布、设备、hvlp等等，上游的逻辑确实非常好，受益于扩产甚至量价都有潜在的提升空间，但计算器已经按到天了。

然后CPO也依旧是强征恒强，还是新易盛，光芯片三杰，策略不变（有仓位的躺，等明确见顶信号，没有持仓的就别凑热闹）

今天国产光模块补涨，像光迅科技涨停，华工科技新高，这次都等到了吧，好不容易异动，当然要多些格局了。

还有就是光模块上游还没有特别火热，当然有部分公司也很强势的创了新高，只是不像pcb上游那么高。

那个罗博特科，现在很少讲了，大家对斐控理解分歧很大。

2.半导体链

周五总结很全面了。

还有一个光刻掩膜版分支，掩膜版作为光刻机中的关键耗材，在芯片制造成本中占10%-15%，在光刻耗材成本中占25%-30%（仅次于光刻胶）。现在掩膜版国产化率不足 10%，也是卡脖子环节，所以也可以多看看。之前记得讲过两个，清溢光电和路维光电

3.创新药，

策略和PCB，CPO，一样；然后CRO双龙，估值继续合力，还有医疗器械，继续看补涨。

4.稀土永磁，策略也是不变。

5.大金融，短期领涨的主角由银行换成了保险和证券，玩法和以前完全不同，现在都是以趋势为主，本身估值不高（相对于银行，补涨需求大），所以512880走法，也是慢牛趋势

6.反内卷，

明天可以关注看是不是会轮动到，核心还是锂电池、光伏BC电池、固态电池；现在就是轮动，这几个板块中只要拿到趋势票，就多点耐心持有吧。股票[超话]